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期货中国专访陆军:期货是简单的,但并不容易

七禾网 时间:2014-03-24 21:53:09 来源:期货中国


期货中国15、我们从期货中国网私募排行榜http://simu.fire-pk.com/注册的账户“初探混沌”上看到,您比较偏好股指、橡胶、铜、豆粕这些品种,请问您为什么偏好这些品种?


陆军:做什么品种由程序决定,根据品种的活跃度和波动特征,程序自动识别,也会在这些品种上多加头寸。



期货中国16、您在期货中国网私募排行榜http://simu.fire-pk.com/注册的账户“初探混沌”,在12月中旬到1月中旬,净值从1.7拉到了2.28,您当时主要是抓住了哪几个品种的哪几波行情?


陆军:还是由程序决定,不会去做主观判断,我一般只关注程序是否运行正常,以及盘后会做大量的数据统计。网投开户这一波行情,印象中是主空了橡胶、焦炭、焦煤、螺纹钢。



期货中国17、您在交易过程中对单笔交易的风险控制和止损是如何设置的?对整个账户的风险控制和最大回撤您是如何设置的?


陆军:单笔交易在整个体系中占份额很小,所以风险控制未重点考虑。整个账户风险以10%的回撤为警戒线,在总仓位上适度减仓。继续回撤到15%的过程中是最考验人的时刻,要判断整体市场适不适合策略的正常仓位。现在我们定下20%是最大回撤线,必须全部平仓,重新考量策略的适应性。每个策略中都会有相应的止损条件和跟踪止盈条件。



期货中国18、您如何看待“风险”和“收益”的关系?


陆军:我们的策略基本上在有趋势的情况下才赚钱。而行情是否来趋势,什么时候来,这是我们无法事先知道的。在一年中超过一半的时间段,我们的策略都是赔钱的,我们只能尽量控制亏钱幅度,耐心等待趋势行情的来临。这时候也不能停止策略运行,因为你不知道趋势什么时候来,而漏过大行情是趋势交易的最大成本,要比连亏三个月的成本还要大。风险没发生的时候不代表它不存在,收益一定是由对等的风险换来的。网投开户我业余时间经常玩玩德州扑克,玩德州扑克时,胜率一定是低的,资金要增上去就是关键的几把牌,平常当中只能忍,根据对手下注数的大小来决定跟不跟,握到大牌时,在可能赢大钱的同时也意味着你可能输大钱。其实期货里面也一样,风险跟收益就是孪生姐妹的关系,相伴而生。


现在有很多做短线的高手,他们的收益率高的吓人,收益风险比很高,很让人羡慕,但我认为这种方式不是人人可以学像的,跟个人特质相关。期货通往赚钱的路是条条大路通罗马,就像修炼成佛之路有八万四千法门,要找到适合自己的方法。短线高手的利润来源是抓市场短时间的漏洞,风险敞口暴露时间越短越好。这种模式不适合较大资金,但都在这个市场有生存空间。



期货中国19、您参与过内盘、外盘、股票、权证,请问您最喜欢哪个,请问您觉得这四者的核心差别是什么?为什么?


陆军:外盘已有很长时间没碰,股票和权证都是曾经小玩玩。外盘中的外汇、利率、股指市场都是机构云集,属于成熟市场,走势随机性更强,没有专业能力(比较优势)很难赚钱。股票市场适合大资金的投资行为,资金容纳量更大,期货毕竟是对冲工具,不是财富增值工具。权证从创设机制看就是个不规范的品种,是机构的提款机。

对个人而言,更喜欢期货,准确地说,更喜欢不成熟的市场网投开户,因为在不成熟的市场,新手多,你的专业知识和经验相对更有优势。在期货市场,人要识时务,千万别逞强,要时刻衡量自己在众人中处于什么地位,如果处相对优势,就进入,处劣势就退出。我们的团队做内盘自认为还有一点点优势,以后各种能力提高到能跟国外专业机构抗衡时,才可能进入国外市场。



期货中国20、您认为期货是简单的,但并不容易,请问您指的期货简单和不容易主要体现在哪几方面?


陆军:简单是指期货的规则和交易简单,不需要高学历、知识储备就能进入,街头小贩都能理解并随时进去玩几把。

不容易是针对长期的、最后的输赢结果而言,这个过程太艰辛,需要你对人性、市场有深刻认识,期货是个反人性的市场,即使有深刻认识并能做到知行合一,在迈向顶端的最后几个台阶,都有可能随时坠落深渊。我不是什么高手,但基于这种认识,我可以推断真正的高手一定是低调寂寞的,他们在人前从不会谈行情、谈交易,虽然他们在市场中赚钱如探囊取物一般,但他们内心中会认为赚钱是上天对他的眷顾,而不是自己的能力,一切归于因缘。



期货中国21、近年来,期货市场上市了较多新品种,您对新品种是否关注?有没有参与?


陆军:对新品种没有特别关注,只是又一个代号,因为属性不变。

网投开户对于有新属性的品种很关注,例如期权,期权已经在做研究,期权对策略的丰富,对风险的控制都能起到很好的作用,特别是对专业投资者。还有夜盘,虽然品种属性没变,但交易时间发生了变化,参与的群体发生了变化,它的波动特性也不一样,连续性会更好。



期货中国22、期货市场已经进入了资产管理时代,您对自己期货交易和职业生涯有什么规划?


陆军:未来肯定会做资管业务,至于是做资产管理部门还是做对冲基金,还是要看机缘巧合。






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翁建平访谈整理

2014-3-12


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