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专访全球组实盘赛冠军:风控是我资金翻倍增长的关键!

七禾网 时间:2020-01-05 17:59:10 来源:七禾网

七禾网注:嘉宾回答仅代表其本人观点,不代表七禾网的观点及推荐。金融投资风险丛生,愿七禾网用户理性谨慎。


宣以麟简介

上海人,同济大学教育学硕士,土木工程建筑学士。2013年开始进入外盘市场,以中长线为主,基本面分析辅以技术面。第九届“蓝海密剑”中国对冲基金公开赛,远征军组第三;第十届“蓝海密剑”中国对冲基金公开赛,远征军组第二;刚刚结束的第十一届“蓝海密剑”中国对冲基金公开赛,以净值2.8718,列远征军组第一,且连续3年累计净值达到8.2232。



(第十一届蓝海密剑大赛净值表现)


精彩观点:

外盘市场相对内盘而言,行情的连续性比较强,交易标的的选择比较丰富,工具更为齐全。

我觉得投资可能更多的把时间放在研究分析上,选择好交易标的的方向之后,剩下的就两件事,一个是杠杆的灵活应用,一个就是风控。

外盘的交易时间段非常的长,不可能时时盯着盘面,精力有限,所以在交易之前的研究分析就非常重要,做好头寸的配比,当然设置好止损也是必须的。

基本面矛盾相对突出的品种,都会有比较好的趋势性行情,难点在于判断行情的级别。

我作为个人投资者,和海外高频团队比拼高频交易,就像鸡蛋碰石头那样,所以选择以基本面为主的中长线趋势性投资,应该是不错的选择。

对于中长线投资来说,程序化交易并不会有任何影响,顶多是加大了日内的波动。

我对单笔头寸的回撤一般控制在6%以内,错了就砍仓,砍错了再把头寸做回去。

出金也是一个比较好的风控办法。

我一般以公布的数据为准,比如每个月的利率决议,之后还会有央行行长的讲话,关注政策和讲话的连续性和变化。

我更注重的是各大政策和数据的连续性,这样行情趋势就相对容易延续。

(资金连续翻倍增长)我觉得主要得益于我的风控做的相对严谨,深入研究加上运气。

深入的研究加上完整的交易体系,我觉得是大道至简,可以相通。

A股属于新兴市场,当然波动越大,机会把握好,可以获取更大更多的利润。

从全球配置的角度上看,我觉得A股和美股都是不错的选择。

只要套利窗口打开的话,可以做内外价差的套利,只要汇率上变动不大的话,基本上都会回归。

我认为未来的牛市应该是结构性的,也就是说分化依然存在,应该不会是同涨同跌的格局,所以选择好的公司作为投资标的,才能躺着赚钱。




七禾网1、宣先生您好,感谢您在百忙之中与七禾网&东航金融进行深度对话。您2013年就进入了外盘市场,当时为什么会选择外盘投资?


宣以麟:外盘市场相对内盘而言,行情的连续性比较强,有的长达23小时,交易标的的选择比较丰富,工具更为齐全。当时内盘还没有太多的期货和期权品种可以选择。另外,做外盘投资也是想试水全球市场,做点尝试性投资。



七禾网2、网投开户您在第九届“蓝海密剑”大赛中获得了远征军组第三 、第十届获得第二,刚刚结束的第十一届夺得第一名!可以说成绩非常优秀,能不能谈谈您觉得能够连续获得佳绩的关键在哪里?


宣以麟:我觉得投资可能更多的把时间放在研究分析上,选择好交易标的的方向之后,剩下的就两件事,一个是杠杆的灵活应用,一个就是风控。



七禾网3、今年的国际形势其实非常复杂,行情也波动剧烈,您仍然取得这样的出色表现,主要是抓住了哪些行情?当时的判断依据又是什么?


宣以麟:今年的国际形势的确非常复杂,中美贸易战,英国脱欧等大事件经常会影响到风险资产和避险资产行情切换,而且切换的频率相对较快,仓位重一些,就很容易出现大的回撤。


今年主要抓住了美债的一波行情以及美股的行情,在商品和外汇期货方面的资金损耗相对多一些,之前在美联储加息周期,美债的行情连续性相对较好,也因为研究能力相对有限,没有吃足行情。



七禾网4、做外盘投资您面对的是来自全球的投资对手,您觉得与国内的投资者相比,他们具备什么特点?随着越来越多的国内投资者投身境外市场,开始于全球投资者博弈,您觉得最应该注意的是什么?


宣以麟:外盘上,全球化基金以及程序化交易可能会更多一些,因为没有涨跌停限制,因此行情往往会一步到位,然后进入长时间的震荡,同时外盘的交易时间段非常的长,不可能时时盯着盘面,精力有限,所以在交易之前的研究分析就非常重要,做好头寸的配比,当然设置好止损也是必须的。



七禾网5、您目前以中长线为主,很多人说外盘更适合做趋势交易,是否是因为这个原因?


宣以麟:其实无论外盘还是内盘,基本面矛盾相对突出的品种,都会有比较好的趋势性行情,难点在于判断行情的级别网投开户,所以还是回到之前讲的要在研究方面下功夫。


外盘因为时差,交易时间段长的关系,没法时时盯着盘面,重仓做的确风险很大,哪怕设置了永久止损单,一旦重仓遇到突发事件的冲击,直接穿仓爆仓都是常有的事,所以做外盘心态放平一些,轻仓或者合适的杠杆做趋势可能是不错的选择。



七禾网6、您曾采用过高频交易,我们了解到海外高频交易占据了非常大的交易量,您如何看待高频交易?为什么现在不用了?


宣以麟:之前在国内做过一段时间的高频交易,这个在海外是非常普及,在全球市场中,优秀的高频团队不计其数,我作为个人投资者,和海外高频团队比拼高频交易,就像鸡蛋碰石头那样,所以选择以基本面为主的中长线趋势性投资,应该是不错的选择。



七禾网7、境外市场大部分交易都是通过程序化交易完成的,您目前还是主观交易为主,那么您在交易过程中如何来应对这些“机器人”对手?


宣以麟:对于中长线投资来说,程序化交易并不会有任何影响,顶多是加大了日内的波动。网投开户好比苹果股票每天会有非常多的程序化交易,但这并不影响巴菲特长期持有它一样。



七禾网8、未来是否会考虑应用一些程序化交易策略进行交易?


宣以麟:网投开户基本上不会使用程序化交易,自从进入金融行业一直是做主观交易。


责任编辑:刘文强
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