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期指日内逢低试多:大越期货2月12早评

七禾网 时间:2020-02-12 09:33:22 来源:大越期货

大越商品指标系统


1

---黑色


铁矿石:

1、基本面:周二港口现货成交112.9万吨,环比上涨15.3%。受到肺炎疫情影响,年后全国延迟复工,钢厂节后补库以按需采购为主 偏空

网投开户2、基差:日照港PB粉现货609,折合盘面683.7,基差78.2;适合交割品金布巴粉现货价格552,折合盘面621,基差15.5,盘面贴水 偏多

3、库存:港口库存12557.46万吨,环比增加204.87万吨 偏空

4、盘面:20日均线向下,收盘价收于20日均线之下 偏空

5、主力持仓:主力净多,多减 偏多

网投开户6、结论:目前来看海外供给虽有恢复整体仍旧处于偏紧的态势,巴西由于降雨天气影响发运持续低位,由于新的热带气旋Damien影响,澳洲的发运也将有一定程度减少。受到肺炎疫情影响,下游需求延迟,成材消费抑制严重,港口疏港受到一定影响,节后预期比较悲观,但短期风险有所释放,下游复工有序进行,疫情对于市场影响边际减弱。


动力煤:

1、基本面:上游主产区受到疫情影响停产停运,复工进度减缓,日耗处于回落周期,绝对水平低于历史同期,CCI指数继续维持上涨 偏多

2、基差:现货575,05合约基差4.8,盘面贴水 偏多

3、库存:秦皇岛港口煤炭库存402万吨,环比增加6万吨;六大发电集团煤炭库存总计1688.01万吨,环比增加30.67万吨;六大发电集团煤炭库存可用天数45.38天,环比增加0.49天 偏空

4、盘面:20日均线向上,收盘价收于20日均线之上 偏多

网投开户5、主力持仓:主力净空,空减 偏空

6、结论:主产区煤矿停产、复工延迟,跨省跨区域运煤受到限制,导致区域内煤矿价格偏强运行,北方港口调入受限,港口库存不断去化。但同时日耗进入快速回落区。肺炎疫情导致全国开工延迟,对于下游日耗也存在一定的影响。目前市场交易供给端为主,预期后市煤矿复产大概率加快,煤价上涨不具备持续性,期货盘面等待抛空的机会。


螺纹:

网投开户1、基本面:供应方面节后高炉开工率小幅回落,电炉产能仍处于停滞状态,螺纹钢实际产量继续回调,且受疫情影响电炉复产进度推迟。当前下游表观消费进入节后恢复较慢,受疫情影响二月份难以恢复至正常状态,库存将继续累积;偏空。

2、基差:螺纹现货折算价3625.6,基差233.6,现货升水期货;偏多。

3、库存:全国35个主要城市库存851.33万吨,环比增加9.75%,同比增加17.49%;偏空。

4、盘面:价格在20日线下方,20日线向下;偏空。

网投开户5、主力持仓:螺纹主力持仓空翻多;偏多。

6、结论:昨日黑色系反弹大涨,螺纹期货价格早盘大幅冲高后有所回落,但部分地区现货价格继续回落,下游建材成交量恢复较慢,疫情影响仍在持续,短期价格反弹空间有限,或仍有反复,操作上日内轻仓震荡思路操作为主。


热卷:

网投开户1、基本面:由于现货利润仍较乐观,热卷春节期间供应有所回落,但仍维持较高水平,供需较为宽松,需求方面近期表观消费表现小幅走弱,且受疫情影响本周需求难有反弹,库存水平累积速度加快;偏空

2、基差:热卷现货价3500,基差122,现货升水期货;偏多

3、库存:全国33个主要城市库存254.03万吨,环比增加6.4%,同比增加6.91%,偏空。

网投开户4、盘面:价格在20日线下方,20日线向下;偏空

5、主力持仓:热卷主力持仓多增;偏多。

6、结论:昨日热卷期货价格受黑色系大涨影响出现反弹上涨,但现货价格继续回调,当前整体市场心态偏弱,操作上建议05合约前期抄底多单部分平仓,短线日内区间震荡操作为主。


焦煤:

网投开户1、基本面:地方煤矿仍未复产,只有过年未休息的国有大矿仍在开工,产地供应量持续收缩,焦煤供应缺口扩大。大部分地区运输受阻,发运不畅;偏多

网投开户2、基差:现货市场价1485,基差221;现货升水期货;偏多

3、库存:钢厂库存817.76吨,港口库存563万吨,独立焦企库存683.07万吨,总体库存2063.83万吨,较上周减少103.38万吨;偏多

4、盘面:20日线向上,价格在20日线上方;偏多

5、主力持仓:焦煤主力净空,空减;偏空

网投开户6、结论:受到疫情影响,各地煤矿复工时间均有延长,预计煤企将于未来一周内陆续复工,具体复工情况或不乐观。综合来看,焦煤市场整体偏强,但有价无市,预计短期煤价暂稳为主运行。焦煤2005:日内逢低试多。


焦炭:

1、基本面:一季度本就钢材产品消费淡季,加之当前疫情形势紧迫,基建开工延迟,钢材需求弱化,若钢厂实施减产到位,焦炭需求量或会明显减少;偏空

2、基差:现货市场价2200,基差345;现货升水期货;偏多

3、库存:钢厂库存464.27万吨,港口库存294万吨,独立焦企库存103.25万吨,总体库存861.52万吨,较上周减少4.59万吨;偏多

4、盘面:20日线向下,价格在20日线上方;中性

5、主力持仓:焦炭主力净多,多增;偏多

6、结论:在汽运受限影响下,焦企焦煤库存下降明显,部分企业已开始主动限产,后续限产企业及限产力度有增加可能;下游钢厂采购需求一般,加之公路运输难度增加,焦炭库存也有所上升。市场看稳情绪较多,短期焦炭价格或维稳运行。焦炭2005:日内逢低试多。


2

---能化


PTA:

网投开户1、基本面:聚酯工厂库存高企以及工人到港推迟等因素影响,聚酯需求恢复慢,PTA工厂库存采购情绪逐渐转淡,累库为主。总体PTA偏弱为主。偏空。

2、基差:现货4310,基差-144,贴水期货;偏空。

3、库存:PTA工厂库存6.5天,聚酯工厂PTA库存7.5天;偏空。

4、盘面:20日线向下,价格20日线下;偏空。

5、主力持仓:主力持仓空单,空增;偏空。

6、结论:总体PTA延续抛空操作为主。TA2005:4470附近抛空操作为主。


MEG:

网投开户1、基本面:受疫情影响,需求端萎缩,预计2月份乙二醇公共过剩量在35-40万吨附近。此外,因交通运输问题聚酯工厂产品库存仍在不断堆积中,市场承压明显。偏空。

2、基差:现货4385,基差-22,贴水期货;偏空。

3、库存:华东主港地区MEG港口库存约71.6万吨,环比上期增加4.6万吨。中性。

网投开户4、盘面:20日线向下,价格20日线下;偏空。

5、主力持仓:主力持仓空单,空增;偏空。

网投开户6、结论:MEG处于偏空格局。EG2005:偏空操作为主。


纸浆:

1、基本面:芬兰罢工影响针叶浆进口但作用有限;疫情导致下游纸企复工延迟,抑制纸浆需求;各地不同程度的道路管控,物流运输尚未完全恢复,纸厂原料采购受阻,港口纸浆库存累积;偏空

网投开户2、基差:智利银星山东地区市场价为4400元/吨,SP2005收盘价为4486元/吨,基差为-86元,期货升水现货;偏空

网投开户3、库存:2月上旬,国内青岛港、常熟港、保定地区、高栏港纸浆库存合计约205万吨,较1月下旬增加15%;偏空

4、盘面:价格在20日线下方运行,20日线向下;偏空

5、主力持仓:主力持仓净空,空增;偏空

6、结论:高库存叠加弱需求,纸浆基本面偏空,短期或维持4400附近底部震荡。SP2005:日内逢高抛空操作为主


塑料 

1. 基本面:春节期间疫情影响,下游厂家复工推迟,需求走弱,PE当前主力合约2005盘面进口利润-690,现货标准品(华北煤制7042)价格6900(-0),进口乙烯单体791美元,仓单2530(-92),下游农膜报8550(+0),神华拍卖PE成交率2%, LLDPE华北成交无,华东成交无,华南成交无,偏空;

2.基差:LLDPE主力合约2005基差80,升贴水比例1.2%,偏多; 

3.库存:两油库存148万吨(+3),偏空;

4.盘面:LLDPE主力合约20日均线向下,收盘价位于20日线下,偏空; 

5.主力持仓:LLDPE主力持仓净空,增空,偏空;

6.网投开户结论:L2005日内6750-6890震荡操作; 


PP

网投开户1. 基本面:春节期间疫情影响,下游厂家复工推迟,需求走弱,PP当前主力合约2005盘面进口利润-906,现货标准品(华东煤制均聚拉丝)价格6750(-0),进口丙烯单体776美元,山东丙烯均价6090(+20),仓单1356(-0),下游bopp膜报10200(-0),神华拍卖PP成交率2%,均聚拉丝华北成交无,华东成交无,华南成交无,偏空;

2.基差:PP主力合约2005基差-107,升贴水比例-1.6%,偏空;

3.库存:两油库存148万吨(+3),偏空;

4.盘面:PP主力合约20日均线向下,收盘价位于20日线下,偏空;

5.网投开户主力持仓:PP主力持仓净多,增多,偏多;  

6.结论:PP2005日内6765-6950震荡偏空操作;


PVC:

网投开户1、基本面:供应总体减少;需求整体表现清淡。春节假期归来,期货大幅下行,随后小幅反弹,市场整体氛围观望,受疫情影响,市场基本处于休市状态,上游部分企业停车或降负,价格多维持节前报盘,下游需求有限,贸易商报盘亦不多,市场整体交投清淡。短期来看,下游复工预期推迟,而上游库存压力增大,供需面有转弱预期,预计下周市场延续弱势,关注宏观环境及上下游动态。中性。

网投开户2、基差:现货6750,基差460,升水期货;偏多。

网投开户3、库存:社会库存增加至25.6万吨;偏空。

网投开户4、盘面:价格在20日下方,20日线向下;偏空。

网投开户5、主力持仓:主力持仓净多,多增;偏多。

6、结论:预计短时间内震荡为主。PVC2005:日内偏多操作。


原油2004:

1.基本面:EIA在当天公布的最新一期月度短期能源展望报告中对2020年期间全球原油需求增速预期和原油期货价格预期进行了下调,并同时小幅下调了2020年美国原油产量预期;克里姆林宫发布声明称,俄罗斯总统普京和俄罗斯石油公司Rosneft首席执行官可能将在周四会面讨论欧佩克+协议;中性

2.基差:2月11日,阿曼原油现货价为53.11美元/桶,巴士拉轻质原油现货价为56.79美元/桶,卡塔尔海洋原油现货价为53.53美元/桶,基差-24.13元/桶,现货贴水期货;偏空

3.库存:美国截至2月7日当周API原油库存增加600万桶,预期增加293.1万桶;美国至1月31日当周EIA库存预期增加283.1万桶,实际增加335.5万桶;库欣地区库存至1月31日当周增加106.8万桶,前值增加75.8万桶;截止至2月11日,上海原油库存为226.8万桶;偏空

4.盘面:20日均线偏下,价格在均线下方;偏空

网投开户5.主力持仓:截止2月4日,CFTC主力持仓多减;截至2月4日,ICE主力持仓多减;偏空;

网投开户6.结论:俄罗斯对OPEC+减产态度仍未明确,市场等待周四普京与石油公司会面后结果,EIA短期展望需求与供给同降,对原油支撑偏弱,疫情方面,国内新增疑似与新增确诊双双震荡下行,总体趋势向好但形势严峻,近期或将成为控疫关键阶段,对原油的压制作用仍较为明显。长线空单逢低小单止盈,短线393-402区间操作

甲醇2005:

网投开户1、基本面:甲醇市场延续弱势。港口今日报盘局部窄幅走低,气氛清淡;山东地区甲醇市场价格下探,华中地区甲醇弱势运行,出货一般;华北地区甲醇局部走跌。西南地区整体偏弱运行;西北地区本周部分新价下调,多数装置降负运行。受疫情影响,多地区交通受限,运输受阻,各厂家多库存积累;偏空

2、基差:截至2月11日,现货2100,基差-14,贴水期货;偏空

3、库存:截至2月6日,江苏甲醇库存在46.2万吨(不加连云港地区库存),较1月22日下调0.7万吨,跌幅在1.49%;整体来看沿海地区(江苏、浙江和华南地区)甲醇库存下调至76.70万吨,与1月22日相比下调1.2万吨,跌幅在1.54%;中性

4、盘面:20日线偏平,价格在均线下方;偏空

网投开户5、主力持仓:主力持仓空单,空增;偏空

网投开户6、结论:需求端:南京诚志新增60万吨烯烃装置当前半负荷运行;宁夏宝丰二期新增烯烃装置降至8成负荷运行,且内蒙古久泰、山东联泓装置均已降负运行。传统下游方面,甲醛多数厂家仍处于停车状态,预计2月8日后或陆续重启;醋酸目前各家库存高位为主,少数企业现在已经复工,多数企业复工时间延迟至2月9日;二甲醚节前停车装置尚未重启,目前低负荷生产居多;下游整体需求清淡。供应端:受疫情影响,全国各地区运输情况均有较大影响,目前西北地区多数企业均已降负运行或有降负计划,西南地区部分因限气停车的甲醇装置节前陆续重启,已出产品,局部供应增加。整体来看,受新型冠状病毒疫情影响,各家出货不畅,库存高位为主。长线观望,短线2090-2150区间操作


燃料油:

网投开户1、基本面:成本端原油底部震荡;二月西方套利货增加,但中东炼厂检修较为集中,亚太燃油供给紧平衡;疫情未见明显拐点,国内制造业放缓,干散货、货物贸易受阻,航运市场受明显冲击,抑制终端船用油需求;偏空

网投开户2、基差:舟山保税燃料油为400.5美元/吨,FU2005收盘价为2123元/吨,基差为676元,期货贴水现货;偏多                     

3、库存:新加坡高低硫燃料油当周库存为2169万桶,环比下降7.94%;偏多

网投开户4、盘面:价格在20日线下方运行,20日线向下;偏空

5、主力持仓:主力持仓净空,空增;偏空

网投开户6、结论:成本端原油低位震荡,新加坡高硫燃油基本面偏空,但内外价差收敛叠加裂解价差持续上行,短期燃油维持区间震荡为主。FU2005:日内2100-2140区间操作


天胶:

网投开户1、基本面:供应依旧过剩 偏空

网投开户2、基差:现货11150,基差-350 偏空

网投开户3、库存:上期所库存不变 中性

4、盘面:20日线向下,价格20日线下运行 偏空

网投开户5、主力持仓:主力净空,空增 偏空

6、结论:11700附近抛空


3

---农产品


白糖:

网投开户1、基本面:疫情导致主产区糖厂榨糖开工率降低。荷兰合作银行将19/20年度全球食糖供需缺口预估上调至820万吨。联合国粮农组织:19/20年度全球糖供应料短缺240万吨。摩根大通:19/20榨季全球食糖供应缺口640万吨。F.OLicht:预计19/20榨季全球食糖供应缺口从650万吨增加到1090万吨。IOS:19/20年度全球糖缺口预计达612万吨。福四通:19/20全球糖缺口预估从570万吨上调至590万吨。DATAGRO:19/20年度全球糖市供需缺口预估调升至642万吨,5月预估为234万吨。Green Pool:将19/20榨季全球食糖供应缺口从此前预估的530万吨上调至663万吨,20/21榨季缺口101万吨。2019年12月底,19/20年度本期制糖全国累计产糖379.7万吨;全国累计销糖197.81万吨;销糖率52.1%(去年同期54.49%)。2019年12月中国进口食糖21万吨,环比减少12万吨,同比增加4万吨。偏多。

2、基差:柳州现货5855,基差126(05合约),升水期货;中性。

网投开户3、库存:截至12月底19/20榨季工业库存181.89万吨;中性。

4、盘面:20日均线向上,k线在20日均线上方;偏多。

5、主力持仓:持仓偏多,净持仓多减,主力趋势偏多;偏多。

网投开户6、结论:假期疫情影响物流,同时产量也减少,疫情持续,白糖作为民生食品物资,受疫情影响反而偏利多,短期不排除有资金追捧。外糖走势偏多,主力合约短期震荡走强概率增加,盘中偏多思路。


棉花:

网投开户1、基本面:疫情将影响纺织业开工延迟。经济下滑预期增加,消费预期疲软。中国农村部12月发布棉花供需平衡表19/20产量580万吨,消费803万吨,进口160万吨,期末库存652万吨。11月进口棉花11万吨,同比减少15%,环比增加57%。中性。

2、基差:现货3128b全国均价13438,基差313(05合约),升水期货;偏多。

3、库存:中国农业部19/20年度12月预计期末库存652万吨;中性。

4、盘面:20日均线向下,k线在20日均线下方,偏空。

5、主力持仓:持仓偏多,净持仓多减,主力趋势偏多;偏多。

网投开户6:结论:长假疫情影响,物流交通受阻,工厂复工延迟,消费减弱,短期利空棉花。同时棉花主力05合约12400附近成本支撑,短期超跌,震荡反弹补缺口。


豆粕:

1.基本面:美豆震荡收涨,美农报数据稍利多和技术性买盘支撑。国内豆粕震荡回升,短期区间震荡延续。国内进口大豆增多,来年供应预期好转,加上疫情影响,压制价格,但现货端豆粕库存仍处低位,油厂开工延后,供应短期依旧偏紧,生猪养殖规模出现恢复性增长,需求端预期尚好支撑价格,消息面偏空基本面稍偏多。中性

2.基差:现货2722,基差调整(现货减90)后基差-25,贴水期货。偏空

3.库存:豆粕库存32.31万吨,上周35.6万吨,环比减少9.24%,去年同期64.88万吨,同比减少50.2%。偏多

4.盘面:价格在20日均线下方且方向向下。偏空

5.主力持仓:主力空单增加,资金流入,偏空

6.结论:美豆短期预计850上方震荡;国内豆粕低位震荡,关注南美大豆收割天气和消息面变化。

豆粕M2005:短期2650附近震荡,短线操作为主。期权买入浅虚值看跌期权。


菜粕:

1.基本面:油菜籽进口到港偏少,中加贸易问题尚待解决,进口油菜籽库存库存回落,但现货市场菜粕需求转淡,水产需求走弱,现货市场呈现供需两淡格局。加拿大油菜籽进口检疫问题支撑菜籽价格,到港短期仍偏紧支撑盘面。菜粕价格整体震荡,豆粕和杂粕对菜粕构成替代限制菜粕上涨空间。中性

2.基差:现货2220,基差-26,贴水期货。偏空

网投开户3.库存:菜粕库存1.5万吨,上周1.5万吨,环比持平,去年同期1.7万吨,同比减少11.76%。偏多

网投开户4.盘面:价格在20日均线下方且方向向下。偏空

网投开户5.主力持仓:主力空单减少,资金流出,偏空

网投开户6.结论:菜粕整体震荡格局,进口油菜籽加工利润尚可,菜粕库存较低和加拿大进口限制炒作短期结束,后续关注加拿大油菜籽进口和国内菜粕需求情况。

网投开户菜粕RM2005:短期2250附近震荡,短线操作为主。


大豆:

1.基本面:美豆震荡收涨,美农报数据稍利多和技术性买盘支撑。国产大豆价格收购价春节前上涨,但今年播种面积增长较多,限制价格上涨空间。近期盘面再度冲高,整体偏强但期货端价格相对现货价格虚高,基差过大导致收窄,不过国产大豆和进口大豆价差收窄将支撑国产大豆价格。中性

2.基差:现货3800,基差-357,贴水期货。偏空

网投开户3.库存:大豆库存481.14万吨,上周399.04万吨,环比增加20.57%,去年同期547.41万吨,同比减少12.1%。偏多

网投开户4.盘面:价格在20日均线上方且方向向上。偏多

网投开户5.主力持仓:主力多单减少,资金流出。  偏多

网投开户6.结论:美豆区间震荡延续,后续关注消息面和南美大豆播种和生长情况;国内豆类近期上涨过大基差偏低是否会有反弹。

网投开户豆一A2005:短期4150附近震荡偏弱,短线操作为主。


豆油

1.基本面:12马棕库存下降12.31%,MPOB报告利多,船调机构显示本月目前马棕出口数据同比减少5.17%,马棕进入减产季,库存将持续下降,天气干旱引起远月产量担忧,市场炒作棕榈油供应减少需求增加,但印度暂停进口马棕,短期影响出口;USDA报告下调20年单产及年末库存,利多美豆行情,关系环节对华出口增加,目前市场关注点在南美种植上,预产量破纪录。菜籽供应偏紧,偏强态势。偏多

2.基差:豆油现6480,基差384,现货贴水期货。偏多

3.库存:2月5日豆油商业库存85万吨,前值85万吨,环比-0万吨,同比-36.62% 。偏多

4.盘面:期价运行在20日均线下,20日均线朝下。偏空

网投开户5.主力持仓:豆油主力空减。偏空

6.结论:油脂震荡回调整理,豆油库存再度下降,下游成交较好,美豆对华出口顺利国内进口大豆库存紧张趋势缓解。短期印度与马来出现政策因素导致暂停两国之间的棕榈油进出口,市场部分基金离场,其中也包含年前离场控制风险等因素,但棕榈油利多因素仍在持续,中长期仍存上涨空间。菜油国内基本面较好,中加关系未缓解,进口受限,依旧偏强。冠状病毒影响国内油脂需求,马盘大跌,但MPOA预估产量下降11.5%,降幅较大,国内跟盘,市场看多情绪浓厚,短期疫情未控制的情况下,观望或逢低买入。豆油Y2005:高位回落,逢低买入或观望


棕榈油

1.基本面:12马棕库存下降12.31%,MPOB报告利多,船调机构显示本月目前马棕出口数据同比减少5.17%,马棕进入减产季,库存将持续下降,天气干旱引起远月产量担忧,市场炒作棕榈油供应减少需求增加,但印度暂停进口马棕,短期影响出口;USDA报告下调20年单产及年末库存,利多美豆行情,关系环节对华出口增加,目前市场关注点在南美种植上,预产量破纪录。菜籽供应偏紧,偏强态势。偏多

2.基差:棕榈油现货6080,基差390,现货贴水期货。偏多

3.库存:2月5日棕榈油港口库存88万吨,前值87万吨,环比-1万吨,同比+30.42% 。偏空

网投开户4.盘面:期价运行在20日均线下,20日均线朝下。偏空

5.主力持仓:棕榈油主力空减。偏空

网投开户6.结论:油脂震荡回调整理,豆油库存再度下降,下游成交较好,美豆对华出口顺利国内进口大豆库存紧张趋势缓解。短期印度与马来出现政策因素导致暂停两国之间的棕榈油进出口,市场部分基金离场,其中也包含年前离场控制风险等因素,但棕榈油利多因素仍在持续,中长期仍存上涨空间。菜油国内基本面较好,中加关系未缓解,进口受限,依旧偏强。冠状病毒影响国内油脂需求,马盘大跌,但MPOA预估产量下降11.5%,降幅较大,国内跟盘,市场看多情绪浓厚,短期疫情未控制的情况下,观望或逢低买入。棕榈油P2005:高位回落,逢低买入或观望


菜籽油

1.基本面:12马棕库存下降12.31%,MPOB报告利多,船调机构显示本月目前马棕出口数据同比减少5.17%,马棕进入减产季,库存将持续下降,天气干旱引起远月产量担忧,市场炒作棕榈油供应减少需求增加,但印度暂停进口马棕,短期影响出口;USDA报告下调20年单产及年末库存,利多美豆行情,关系环节对华出口增加,目前市场关注点在南美种植上,预产量破纪录。菜籽供应偏紧,偏强态势。偏多

网投开户2.基差:菜籽油现货8295,基差573,现货贴水期货。偏多

3.库存:2月5日菜籽油商业库存28万吨,前值28万吨,环比-0万吨,同比-45.34%。偏多   

4.盘面:期价运行在20日均线下,20日均线朝下。偏空

5.主力持仓:菜籽油主力空减。偏空

网投开户6.结论:油脂震荡回调整理,豆油库存再度下降,下游成交较好,美豆对华出口顺利国内进口大豆库存紧张趋势缓解。短期印度与马来出现政策因素导致暂停两国之间的棕榈油进出口,市场部分基金离场,其中也包含年前离场控制风险等因素,但棕榈油利多因素仍在持续,中长期仍存上涨空间。菜油国内基本面较好,中加关系未缓解,进口受限,依旧偏强。冠状病毒影响国内油脂需求,马盘大跌,但MPOA预估产量下降11.5%,降幅较大,国内跟盘,市场看多情绪浓厚,短期疫情未控制的情况下,观望或逢低买入。菜籽油OI2005:高位回落,逢低买入或观望


4

---金属


铜:

网投开户1、基本面:供需基本大致平衡,废铜进口受限,智利供应收紧缓和,疫情袭来沪铜消费更加疲软,2020年1月份,中国制造业采购经理指数(PMI)为50.0%,比上月小幅回落0.2个百分点;偏空。

2、基差:现货网投开户45345,基差-235,贴水期货;中性。

3、库存:2月11日LME铜库存减1750吨至170000吨,上期所铜库存较上周增50415吨至206254吨;中性。

网投开户4、盘面:收盘价收于20均线以下,20均线向下运行;偏空。

网投开户5、主力持仓:主力净持仓多,多减;偏多。

网投开户6、结论:沪铜遇阻46000附近压力位出现回调,短期会有再次考验45000支持,沪铜2003: 短期观望。 


铝:

1、基本面:铝厂环保限产和去产能有市场自己调节,整体沪铝下游消费疲软,去库存缓慢,疫情来袭导致消费更加疲软;偏空。

2、基差:现货13730,基差-50,贴水期货,中性。

3、库存:期所铝库存较上周增71818吨至302715吨,库存假日回来出现累库;中性。

网投开户4、盘面:收盘价收于20均线下,20均线向下运行;偏空。

5、主力持仓:主力净持仓多,多减;偏多。

6、结论:消费疲软沪铝延续低位震荡为主,短期难有起色,沪铝2003:14300空持有。


镍:

1、基本面:短期矿的供应可能受到一定限制,但目前本来就是雨季,影响有限,加上库存相对充足,短线可能心理上有影响,实际影响有限。镍铁企业来看,生产正常,1月库存比12月要多很多,很多原料辅料还有半个月左右库存,所以短线正常。镍企业看来甘肃、新疆正常生产,但下游电镀合金还待复工,需求有一定影响。不锈钢企业正常计划生产,镍铁等原料短期充足,下游不锈钢制品企业待复工,影响需求,库存累加比较明显。目前要看疫情的时间长短,如果时间短,对镍产业影响有限,可能就短期不锈钢供需影响。如果时间长,那么原料等运输问题会影响产业链。中性

2、基差:现货106400,基差210,中性,俄镍105850,基差-340,中性

3、库存:LME库存208722,+4644,上交所仓单36407,-238,中性

4、盘面:收盘价收于20均线以下,20均线向下运行,偏空

5、主力持仓:主力持仓净多,多减,偏多

结论:镍2004:100000-108000区间运行,下方目前支撑较强,上方也有一定压力,中线可以回调买入,或短线高抛低吸。

单2292715千克,增加4621千克;偏空

4、盘面:20日均线向下,k线在20日均线下方;偏空

5、主力持仓:主力净持仓多,主力多增;偏多

6、结论:银价跟随金价继续震荡;COMEX银继续在17.7左右震荡,沪银2006维持在4310以上,避险情绪有所回升,但影响因素较多,依旧震荡为主。沪银2006:4300-4350区间操作。


5

---金融期货


期指

网投开户1、基本面:隔夜欧美股市上涨,昨日两市分化,消费和金融板块反弹,创业板和新能源调整,市场热点轮动,成交量有所减少;偏多

网投开户2、资金:两融10418亿元,增加60亿元,沪深股通净买入10亿元;偏多

3、基差:IF2002贴水16.86点,IH2002贴水10.06点,IC2002贴水44.84点;中性

4、盘面:IC>IF> IH(主力合约),IC、IF、IH在20日均线下方;偏空

5、主力持仓:IF 主力多增,IH主力多减,IC主力多增;偏多

6、结论:目前消费、新能源汽车和科技股轮流上涨,中小创强势,题材股表现活跃,权重指数筑底反弹,创业创下年内新高后短期进入震荡调整,目前市场对于疫情好转已有大部分反应。期指:日内逢高减仓,沪指压力2930。


国债:

1、基本面:国新办发布会:湖北以外地区正逐步复工复产,但仍面临资金压力大等问题,将及时协调解决。

网投开户2、资金面:周二央行公开市场逆回购操作1000亿元,到期3800亿元。

网投开户3、基差:TS主力基差为0.2649,现券升水期货,偏多。TF主力基差为0,4358,现券升水期货,偏多。T主力基差为0.2745,现券升水期货,偏多。

1、基本面:国家最高领导人现场调研指导疫情防控工作,坚决打赢疫情防控的人民战争、总体战、阻击战。要加强经济运行调度,尽可能降低疫情对经济的影响。富时罗素:原定于今年3月的第三批次的A股纳入扩容将如期进行,并不会受到疫情的影响,隔夜欧美股上涨,昨日两市尾盘走强,新能源和周期地产板块领涨;偏多

2、资金:两融10358亿元,增加34亿元,沪深股通净卖出32.72亿元;中性

网投开户3、基差:IF2002贴水24.61点,IH2002贴水15.66点,IC2002贴水62.03点;中性

4、盘面:IC>IF> IH(主力合约),IC、IF、IH在20日均线下方;偏空

网投开户5、主力持仓:IF 主力多增,IH主力多减,IC主力多增;偏多

6、结论:目前新能源汽车和科技股轮流上涨,新冠肺炎事件对资本市场影响改善,市场情绪好转,中小创强势,题材股表现活跃,权重指数筑底反弹,创业板指数持续新高。期指:日内逢低试多,沪指支撑2850。

责任编辑:唐正璐

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